Dette er en brukerveiledning og forklaring av den nye forskuddstrekkavstemmingsmalen til Accountflow. Vi anbefaler at regnskapsfører som avstemmer lønn leser gjennom dokumentet i sin helhet for å bli fullt orientert om alt som leveres, hvilken automatikk som gjøres og hvilket oppsett man bør være obs på.

Konfigurering

Under Oppsett & Admin -> Avstemming -> Lønnsinnstillinger -> Forskuddstrekk finner man en ny konfigrasjonsmeny for forskuddstrekk. Her kan man aktivere bankgaranti og sette lønningsdag.

Som standard settes bankgaranti til av, og lønningsdag blir automatisk satt til den datoen programvaren ser er mest brukt på konto mappet som Forskuddstrekk - Overført.

Under Oppsett & Admin -> Avstemming -> Lønnsinnstillinger -> Betalingskonto-oppsett har mapping av konto 2600 blitt fjernet, da denne mappingen nå benyttes for mellomværende avsetting, for eksempel konto 2601 i XLedger.

Forskuddstrekkavstemmingsmal

For at forskuddstrekk skal fungere som forventet er man avhengig av å ha satt Forskuddstrekk - Overført til bankkonto for betaling, gjerne konto 1950. I tillegg er man avhengig av at forskuddstrekkonto er satt riktig under Oppsett & Admin -> Avstemming -> Lønnsinnstillinger -> Lønnskoblingsoppsett, gjerne konto 2600. Sistnevnte steg er som oftest allerede satt opp riktig.

I fornyet forskuddstrekk får man fullstendig årsoversikt over alle måneder, og endres ikke av terminvelgeren. Terminvelgeren benyttes her bare for å godkjenne terminer/måneder.

I visningen hentes beløp fra A07, samt transaksjonslinjer fra forskuddstrekkonto, hvor enkelte linjer ekskluderes, som de kommer fra et bilag med postering mot bankkonto, gitt at de ikke identifiseres som lønnskjøringsbilag. Her blir også transaksjonslinjer ekskludert hvis bilag inneholder postering mot konto 24xx. Ergo er beløp fra hovedbok en helautomatisert uthenting, og er avhengig av at konfigureringen av forskuddstrekk er riktig.

I menyen som dukker opp ved å trykke på Koble transaksjons-id, vises transaksjonslinjer fra bankkonto, hvor man knytter opp en lønnskjøring ut fra bank.

Programvaren gjør et automatisk forsøk på å koble dette på egenhånd, basert på dato og beløp. Sammen med lønningsdag, utgjør denne koblingen antall dager mellom avsetning og overføring i hovedvisningen.

Kommentarfelt følger med hver måned, og fungerer som vanlig. Disse inngår naturlig nok også i rapporten som kan generes.