Kort oppsummert
I noen tilfeller vil regnskapssystemet føre mva. fra flere koder samlet på én linje – uten å skille mellom hva som er inngående og utgående mva. For å få riktig rapportering, må du da manuelt koble sammen grunnlag og mva-linjer i Accountflow. Dette gjør du ved å identifisere hvilke linjer som hører sammen, og merke dem som henholdsvis grunnlag, inngående og utgående.
Steg-for-steg: Avstemme mva-linjer manuelt
1. Åpne bilaget fra Mva-avvik
Gå til Mva under Avstemming i menyen til venstre.
Gå til fanen Mva-transaksjoner øverst på siden.
Klikk på lenke-ikonet i kolonnen Tiltak ved bilaget du vil utligne manuelt, så får du opp en oversikt over alle de mva-relaterte linjene fra bilaget.
2. Angi grunnlag og velg mva-kode
Finn et av grunnlagene, dvs. en linje som har mva-kode (f.eks. kode 86).
Trykk på blyanten i kolonnen Linjetype og velg Grunnlag.
Velg samme kode i nedtrekksmenyen Mva-kode øverst til venstre.
💡 Øverst til høyre vil du nå se hvilke konti som gjelder for inngående og utgående mva., og nederst til venstre vises hvilke beløp som forventes basert på koden og grunnlaget du har valgt.
3. Marker utgående linje
Finn linjen med konto og beløp som stemmer overens med utgående konto for koden og utgående beløp (i eksempelet på bildet blir det konto 2703 og kr 107,73).
Velg Utgående som linjetype.
4. Marker inngående linje
Dersom oversikten viser en linje med beløp og konto som stemmer overens med inngående beløp og inngående konto, velger du Inngående som linjetype.
Hvis ingen linjer med riktig inngående konto stemmer overens med beløpet du trenger, trykker du på ikonet i kolonnen Tiltak for å splitte linjen og dele opp beløpet.
Fyll inn riktig utgående beløp i kolonnen Delt beløp.
Velg Inngående som linjetype for den delte linjen.
5. Lagre utvalgte linjer
Marker linjene du har satt som grunnlag, inngående og utgående.
Klikk Lagre utvalgte linjer.
💡 Nederst på siden ser du lagrede linjer. En varseltrekant vises dersom summen av oppdelte linjer ikke stemmer – dette løser seg oftest ved å fullføre alle avstemmingene for bilaget.
6. Gjenta for neste mva-kode
Hvis det er flere linjer i bilaget som må avstemmes, starter du på nytt med neste grunnlag.
Gjenta prosessen fra steg 2: sett grunnlag, angi inngående/utgående linjer og del linjer ved behov.
7. Fullfør avstemmingen
Linjer som er ferdig koblet blir gulmarkerte.
Når du har gått gjennom alle linjene i bilaget og ingen linjer vises i rødt, klikker du Utlign for å fullføre avstemmingen.
Avstemte transaksjoner vises i blått i oversikten. Hvis du vil oppheve avstemmingen, klikker du på lenke-ikonet i kolonnen Tiltak.
