Steg-for-steg: Opprette egne avstemmingsregler
1. Gå til kontoen du vil avstemme
Gå til Konto under Avstemming i menyen til venstre, og klikk på ønsket konto i kontooversikten.
Kontoen må være satt til malen Bank for å kunne bruke avstemmingsregler.
Klikk på Avstemmingsinnstillinger.
2. Opprett en ny regel
Klikk på + Legg til regel.
Velg hvilken type regel du vil opprette:
One to one: én banktransaksjon matches med én i hovedbok.
One to many: én hovedbokstransaksjon matches med flere banktransaksjoner.
Many to one: flere hovedbokstransaksjoner matches med én banktransaksjon.
Many to many: flere hovedbok- og banktransaksjoner matches samlet.
💡 Som standard er det satt opp fire forhåndsdefinerte regler. Du kan endre, slette og legge til flere ved behov.
3. Sett opp regelparametere
Gi regelen et navn og en beskrivelse.
Angi Prioritet hvis du har flere regler – systemet bruker reglene i rekkefølgen du angir her.
Bruk Tekst-feltene for å filtrere på innhold i beskrivelsen på hovedbok (GL) og/eller bank.
Du kan også bruke Regex for avansert filtrering.
💡 Bruk tekstfiltrering hvis du ønsker at systemet skal finne transaksjoner med f.eks. ordet “kunder” i beskrivelsen.
4. Juster datoområde og offset
Datoområde bestemmer hvor mange dager systemet skal se etter match.
Offset flytter dette området frem eller tilbake i tid.
Eksempel: Datoområde 5 og offset 10 = søk 10–14 dager etter hovedbokstransaksjonen.
Bruk negativ offset for å lete bakover i tid.
5. Forhåndsvis og lagre
Klikk Forhåndsvisning for å se hvilke transaksjoner som matches.
Klikk Lagre når alt ser riktig ut.
💡 Systemet forhåndsviser hvilke linjer det klarer å avstemme basert på reglene du har satt opp.
6. Importer innstillinger fra andre kontoer
Hvis du vil bruke samme regler du allerede har satt opp på en annen konto eller i et annet selskap, kan du klikke på Importer innstillinger for å hente reglene.
